先週の日経平均株価は191円の上昇です。
選挙前上昇の反動で下がると勝手に思っていましたが、思ったよりしっかりでしたね。
今回の定期マーケット監視では7/28-8/2の話題を挙げます。
Contents
話題
日銀会合
7/29-30に日銀会合が開催されます。
FRBは7月末のFOMCで利下げが確実視され、ECBも9月に利下げする可能性があります。
アメリカとEUが利下げするのに、日銀はどうするのでしょうか。
放置すれば必然的にドル安、ユーロ安、円高となって、日本の輸出産業には良くない状況になります。消費税増税なんかやっている場合ではありません。
ただ、日銀の打つ手は限られています。せいぜい、フォワードガイダンスの強化ですね。
日程的にFOMCの前に日銀会合があるため、アメリカの属国である日本は派手な金融緩和の発表がしづらいという背景もあります。
FOMC
7/30-31ではアメリカでFOMCが開催されます。
マーケットでは0.25%の利下げを完全に織り込んでおり、アメリカ株は過去最高値を更新しています。
怖いのは利下げした後の株価です。教科書的には利下げすると株価は上昇するのですが、過去のデータを見ると株価が落ちることがあるためです。
これは大事な話になるため、別途記事にする予定です。
監視銘柄
監視銘柄も見てみます。
3436 SUMCO
半導体の高純度シリコンを製造している会社です。
半導体を製造するには高純度の化学物質が必要不可欠で、そのオンリーワン企業の1つが3436 SUMCOです。
海外売上比率が78%と、為替の影響も受けやすいです。値動きが激しいため、長期保有にはある程度の握力＆鈍感力が必要ですね(笑)
今後、AIの普及で半導体関連（特にオンリーワン企業）は業績を伸ばすと思います。
個人的にはその前に株価急落がありそうでビビっています。
余談ですが、この銘柄は景気に左右されやすいです。配当利回りが高いからといって、配当狙いで買うと簡単に減配すると思いますので注意してください。
ポジション
【スイングポジ】
なし
【優待（スイング）ポジ】
なし
【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2900株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 150株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株
7185ヒロセ通商 現物 100株
3048ビックカメラ 現物 100株
ポジション操作は無し。
今はFRB利下げで株価が上昇気味です。高い時に焦って買う必要はありません。
株価が下がりやすい8-10月まで待ちたいと思います。
それまでは現金を貯めて、良い銘柄をリストアップしたいですね。
おっと、クリレスHD優待券の消化を忘れていました(笑)
